Best swing trading technical indicators

Swing Trading Indicators: Para aqueles muito impacientes para comprar e manter Todos os investidores acreditam na estratégia de comprar e manter. O único tópico de contenção é quanto tempo o período de espera deve durar. Para cada adolescente que compra um patrimônio subvalorizado e o mantém por 8 décadas, coletando dividendos ao longo do caminho, há dezenas de especuladores que querem sair de suas posições em menos de uma semana. O que requer não apenas uma ação para valorizar rapidamente, mas também para valorizar alto o suficiente para compensar quaisquer custos de transação. Swing trading é para o investidor que literalmente não pode esperar pelo fim de semana. Há uma vantagem em ser pequeno e ágil aqui. O diretor de investimentos do Sistema Estadual de Aposentadoria dos Professores do Estado da Califórnia (188 bilhões em ativos) não pode seguir os indicadores técnicos e transferir seu dinheiro para uma moeda de um centavo que ele acredita que vai aumentar 20 no curto prazo. Pelo menos não se ele quer um emprego a longo prazo. Mas um comerciante de dia com menos desvantagem e maior vantagem pode. Esses indicadores técnicos são as ferramentas matemáticas que podem distinguir informações acionáveis ​​de um gráfico de ações que pode parecer arbitrário às vezes. Nas mãos de um especulador suficientemente sortudo. os indicadores técnicos certos podem significar uma oportunidade de lucro. Aqui estão apenas alguns dos mais utilizados pelos comerciantes swing, em ordem crescente de complexidade. O volume em balanço supostamente revela uma relação entre o preço e o número de ações negociadas. A teoria é simples e faz um sentido superficial. Se muito mais unidades de uma ação estão negociando do que eram antes, mas o preço permanece o mesmo, isso é uma posição insustentável. Há tanto interesse na ação que seu preço deve subir, ou assim continua o raciocínio. (Esse indicador desconsidera que, para todos que compram um pedaço do referido estoque, outra pessoa está vendendo.) Para calcular o volume em balanço, comece em um ponto arbitrário. Digamos que no dia 1, o estoque MNO está sendo negociado em 19 no volume de 100.000. No dia seguinte, o preço sobe, não importa quanto. Mas 150.000 ações mudam de mãos. O volume em balanço agora é de 250.000. No dia seguinte, o preço cai com 160.000 ações negociadas. Agora o volume em balanço é de 90.000. Não há muito mais para equilibrar o volume do que isso. Apenas mede dias de adiantamento líquido e declínio, pesando a cada dia pelo número de ações negociadas. Calcule o volume em balanço por um período de anos e, eventualmente, gravitará em direção à média, razão pela qual o volume em balanço é usado exclusivamente no curto prazo. E quando é usado a curto prazo, as recomendações são simples. Se os preços subirem enquanto o volume em balanço cair, compre. Se os preços caírem enquanto o volume em balanço aumenta, venda. Quando as quantidades se movem em conjunto, não faça nada. Neste caso, veja os dados de volume em balanço para ATampT (T) durante um período recente de 10 dias: O preço e o volume em balanço são divergentes, pelo menos no final. Os dados dizem para descarregar o estoque da ATampT para capitalizar o potencial de lucro a curto prazo. A taxa de variação do preço analisa os preços de fechamento recentes em relação aos preços mais antigos. Pegue o preço de fechamento de hoje. 20. Subtraia o preço de fechamento alguns dias atrás. 3 dias Claro, porque não. Digamos que tenha 16 anos. Depois, divida a diferença pelo preço de fechamento antigo. Qual faria a taxa de preço da mudança .25. Ao olhar para movimentos relativos, em vez de valores brutos em dólares, a taxa de variação de preço deve dar um nível de força. Quanto mais longe a quantidade é de 0, mais forte é a tendência. Positivo implica pressão para comprar, negativo implica pressão para vender. E com o ATampT nos últimos dias no gráfico, a taxa de preço da mudança diminuiu, embora minimamente. Portanto, você deveria vender. (Tenha em mente que o gráfico expressa quantidades como porcentagens. Fortunas foram ganhas e perdidas por pessoas colocando o ponto decimal 2 lugares longe de onde ele pertence): Um indicador técnico mais elaborado. o índice do canal de mercadorias. mede o excesso de desvio da norma. O índice envolve alguma manipulação aritmética fácil. Comece com o preço típico das ações, que é apenas a média de sua alta, baixa e fechar em algum período. MNO abre aos 18 anos, sobe para 30, desce para 18 novamente (ou pelo menos, não inferior a 18) e fecha aos 27 Isso é um preço típico de 25. Em seguida, subtrair MNOs média móvel simples no mesmo período. Qual é apenas a média de seus preços de fechamento diários. Vamos supor que estavam medindo isso ao longo de uma semana. MNO encerrou às 19, 24, 29, 21 e 27 em cada um dos 5 dias em questão. Assim, a média móvel simples é 24. A diferença é 1. Agora calcule o desvio absoluto médio. Para fazer isso, comece com o preço típico de cada período. Compare cada um com o preço médio comum e, em cada caso, subtraia o menor do maior. Divida pelo número de períodos neste caso, 5 dias e isso é o desvio absoluto médio. Divida isso em 1, multiplique por uma constante de 66 2/3, e você está pronto. O resultado é uma quantidade que deveria dizer-lhe não só quando os preços estão mudando de direção, mas quando eles estão atingindo máximos ou mínimos, e quão fortemente. Se o índice do canal de mercadoria for gt100, os dados dizem para comprar. Se lt-100, vender. Na grande maioria das vezes, o índice do canal de commodities recomendará não comprar nem vender. Heres o índice do canal de commodities para ATampT durante o mesmo período: Observe que os dados recomendam que você deve comprar, no entanto, dois dias antes, eles deram a recomendação oposta. Ao ignorar valores absolutos lt100, o índice do canal de mercadoria indica apenas a venda ou compra em raras circunstâncias. Especialmente com um estoque blue-chip como o ATampT. O indicador técnico perfeito para todos os fins, que infalivelmente fornece a recomendação certa de compra ou venda, ainda não foi concebido e pode estar além da capacidade humana. Mas os analistas vão continuar se esforçando para encontrá-lo. Enquanto isso, o volume em balanço, a taxa de mudança de preço e o índice do canal de commodity representam três maneiras compreensíveis de analisar os movimentos de preços para tomar decisões. Enviando Negociações 11 Mandamentos: Principais Estratégias para Análise Técnica Minha, com certeza percorremos um longo caminho Desde a nossa primeira aula de negociação, gostaria de lhe agradecer por me dar a oportunidade de lhe ensinar um pouco mais sobre as minhas metodologias de negociação de swing e a análise técnica que utilizo para o praticar. Depois de recapitular as lições de 1 a 4, darei uma lição final que deve ser a mais abrangente e valiosa até agora - os 11 mandamentos do Swing Trading. Uma retrospectiva das nossas lições de negociação anteriores Na minha primeira aula - Comece a negociar no mercado hoje - apresentei a relação entre a negociação do swing e a análise técnica. Quanto melhor você se tornar na análise técnica, observei que quanto mais eficiente e lucrativo for o seu swing. Mostrei a você como é importante reconhecer a tendência no período de tempo em que você está negociando. Usei o exemplo da fictícia XYZ Corp. (XYZ) para mostrar a você como é uma ótima configuração de negociação de swing e como você pode obter lucros de 50 ou mais em apenas alguns dias / semanas de negociação. Na lição 2 - Como os operadores do Swing aproveitam o poder das linhas de tendência - mostrei que, embora haja muitas ferramentas na caixa de ferramentas dos técnicos, a linha de tendência simples ainda é uma das mais poderosas. Mostrei a você como reconhecer uma tendência de alta rotulando picos e vales. E eu lhe ensinei quando esse padrão se inverte e se torna uma série de altos e baixos mais baixos - uma tendência de baixa - é hora de dar lucro. Você ficou mais familiarizado com a linha de tendência e recebeu instruções claras sobre como desenhar linhas de tendência simples e complexas. Eu acredito firmemente que o comerciante do balanço pode colher lucros significativos em um curto período de tempo apenas usando esta ferramenta única. Meu objetivo era apresentar essas informações de maneira clara, fácil de seguir, passo a passo (algo muito difícil de encontrar em livros ou na Web). Na Lição 3 - Segredos da Resistência do Amplificador Swing Trading Support - mostrei como você pode usar o suporte e a resistência para obter lucros substanciais. Suporte e resistência vêm de uma variedade de fontes, como médias móveis e linhas de tendência. Mostrei-lhe a diferença entre apoio simples e significativo e resistência - uma distinção que não vi esclarecida em qualquer outra análise técnica. Você também foi apresentado a apenas duas das dezenas de padrões clássicos de preços de análise técnica, e você viu como reconhecer e negociar esses padrões poderia ajudá-lo a multiplicar seu capital comercial muitas vezes. Na Lição 4 - Como usar os castiçais para uma negociação bem-sucedida no Swing - explorei outro aspecto da análise técnica, mostrando a você como uso candlesticks em negociações de curto prazo. Ao reconhecer um punhado de castiçais, você aprendeu a potencialmente chamar todos os turnos importantes no SampP 500 em um período de seis meses. Embora tenhamos coberto apenas algumas das muitas ferramentas técnicas disponíveis neste curso de comércio, demonstrei como o princípio de vários indicadores poderia ajudá-lo a fazer negociações seguras e lucrativas. Na lição final de hoje, meu objetivo é fornecer a você uma visão detalhada da minha estratégia de negociação, táticas, princípios e atitudes. Ao estudá-los e incorporá-los em sua estrutura de mercado existente, eles também devem ajudá-lo a executar suas próprias negociações vencedoras. Então, aqui estão eles, meus 11 mandamentos do Swing Trading. Os 11 Mandamentos da Swing Trading 1. Sempre alinhe seu comércio com a direção geral do mercado. 2. Vá a força longa. Vá fraqueza curta. 3. Sempre troque em harmonia com a tendência um período de tempo acima do que você está negociando. 4. Nunca negocie apenas no gráfico de curto prazo do período de negociação do swing. 5. Tente entrar no comércio perto do início da tendência, não perto do fim. 6. Sempre aplique a regra de vários indicadores. Não negocie em nenhuma ferramenta ou conceito técnico isoladamente. 7. Fique de olho na bola. Acompanhe um grupo consistente de ações. 8. Sempre insira uma negociação com um plano de negociação claro, cujos quatro principais elementos são um alvo, um limite, um stop loss e um add-on point. 9. Tente colocar as probabilidades a seu favor. 10. Seja um tecnólogo-fundamentalista e integre os fundamentos em sua análise técnica. 11. Domine o jogo interior do swing trading. Grande negociação é psicológica e técnica. Um olhar aprofundado sobre os 11 mandamentos 1. Alinhe sempre o seu comércio com a direção geral do mercado. A direção geral do mercado é melhor medida pelo SampP 500. Sempre que estou discutindo negócios e tendências, começo com as tendências primárias e intermediárias dos mercados, medidas pelo SampP 500. Essas tendências fornecem o contexto no qual cada trader deve tornar-se curto. decisões de negociação a prazo. Se você se concentrar apenas no curto prazo. mesmo que o seu negócio seja bem sucedido por um período de tempo limitado, as tendências maiores tendem a se reafirmar. Na melhor das hipóteses, seu potencial de lucro será limitado. Como tal, você precisa identificar as tendências de longo prazo para garantir que você vá com o fluxo e não contra ele. Ao longo dos anos, observei que surpresas como anúncios de notícias, atualizações / downgrades de analistas e acertos / erros de ganhos quase sempre ocorrem na direção de tendências maiores. Os comerciantes devem sempre estar cientes de onde o SampP está em relação às médias móveis de longo período, como as de 40, 30 e 10 semanas. Abaixo, apresentei um gráfico histórico do SampP 500. Observe como, exceto por breves períodos de tempo, a tendência de longo prazo (medida pelas médias móveis de 30 e 40 semanas) e a tendência intermediária (medida por a média móvel de 10 semanas) permanece em baixa. 2. Vá a força longa. Vá fraqueza curta. Depois de conhecer a tendência geral, não lute contra a fita. Procure por negociações longas durante períodos de alta. Encontre negócios curtos apropriados durante os períodos de bearish Vamos assumir por um momento que o urso está à espreita. As médias móveis de 40 e 10 semanas estão inclinadas para baixo e a SampP está abaixo de ambas. Nesse cenário, você deve sempre procurar ações para ir curto, não ir muito tempo. Quando possível, incorpore Price Relative ao SampP 500 (SPX) em sua análise de gráficos. Esse indicador informará o desempenho do estoque individual em relação ao mercado geral. Durante os mercados de baixa, você deve procurar ações cuja linha de força relativa esteja tendendo para baixo em relação à SampP. Faça o oposto durante os mercados em alta. 3. Sempre troque em harmonia com a tendência um período de tempo acima do que você está negociando. Claro, todos ouvimos o clichê - a tendência é sua amiga. Mas a tendência é que as pessoas se referem ao uso de médias móveis para estar em sintonia com as tendências de curto e médio prazo, mesmo através de como um comerciante do balanço você só está negociando para o curto prazo. Muitos traders de curto prazo concentram sua análise técnica exclusivamente no gráfico de curto prazo. No entanto, esse tipo de análise técnica sempre acabará sendo parcial ou limitada, porque esses comerciantes não podem ver o quadro geral. Por outro lado, você não deve se concentrar exclusivamente na tendência primária quando se negocia o swing. Mesmo em um mercado de urso. há períodos em que a tendência intermediária fica positiva e os estoques sobem. Esses comícios de mercado podem ser extremamente lucrativos. Abastecido com cobertura curta, o SampP 500 e outras médias importantes podem subir 20 ou mais em um período de apenas algumas semanas. Enquanto isso, ações voláteis com altos betas podem se mover muito, muito mais do que isso. Mesmo que você seja um operador de curto prazo, é vital saber quando a tendência de prazo intermediário está mudando e uma tendência de contra-ação está se consolidando. 4. Nunca negocie apenas no gráfico de curto prazo do período de negociação do swing. Certifique-se de sintetizar as mensagens que os gráficos semanais, diários e até mesmo por hora estão informando. Use seu telescópio, bem como seu microscópio, quando você olha para gráficos. Um período de lookback muito pequeno - usando somente o microscópio - pode ser enganoso e custoso. Meu primeiro passo ao analisar um estoque é olhar para um gráfico semanal de dois anos. Eu examino as ações em relação a uma média móvel de longo prazo e determino a tendência geral. Este gráfico semanal é ideal para examinar a grande figura. Em seguida, concentro-me no gráfico diário de 6 meses. Aqui, posso ver detalhes mais sutis que o gráfico semanal obscurece. Eu uso médias móveis muito mais curtos para determinar a tendência de curto prazo dos estoques. Finalmente, costumo me concentrar no gráfico horário para discernir a tendência predominante nas duas últimas semanas. Mais uma vez, as médias móveis são extremamente úteis aqui. Meu último passo é sintetizar toda essa análise. As ações estão me dizendo uma história clara e relativamente inequívoca As ações estão saindo da resistência ou quebrando o suporte com a confirmação do volume e de outros indicadores, como o RSI. Esta história é suficientemente semelhante em todos os três períodos de tempo? Já interpretei a história cedo o suficiente para que eu possa ficar curto ou longo com sólido potencial de lucro e risco mínimo Nem todas as ações se comunicam claramente. De fato, alguns permanecem em períodos prolongados de consolidação lateral. Uma formação triangular simétrica, por exemplo, é quase impossível de prever e comercializar. Da mesma forma, um MACD que fornece sinal após sinal em um curto período de tempo é um indicador totalmente não confiável. 5. Tente entrar no comércio perto do início da tendência, não perto do fim. Nunca é tarde demais para subir no elevador. Se o mercado estiver indo do 95º andar até o 78º, ainda assim a lucratividade pode ficar curta no andar 83. Mas quanto mais rápido você reconhecer que uma tendência já começou, mais rentável será seu negócio e menos riscos você assumirá. Quanto mais cedo você perceber a mudança na tendência, menos risco você terá e maiores serão seus lucros. O passo mais importante aqui é prestar muita atenção às médias globais do mercado. Quando eles estão sobrecomprados ou sobrevendidos, eles geralmente são propensos a reversão. Pesquisadores e analistas desenvolveram uma variedade de indicadores para detectar quando o mercado amplo está propenso a uma reversão. Algumas delas incluem o Oscilador McClellan. o índice de armas. o Índice de Volatilidade e a Relação Put / Call. Quando o mercado testa uma zona principal de suporte e resistência, é muito útil observar novos máximos e novos mínimos e a linha de adiantamento / declínio. A maioria dos estoques industriais, ou não-recursos (papéis, metais, petróleo, ouro) estão altamente correlacionados com a direção do mercado global. Portanto, quando o mercado gira, é provável que eles também se voltem. Candlesticks e indicadores de momentum como RSI e stochastics são o que eu descrevo como luzes de aviso antecipado. Eles costumam antecipar ou liderar uma mudança no estoque. Por outro lado, as linhas de tendência e os cruzamentos médios móveis são indicadores atrasados ​​que meramente confirmam a mensagem dos primeiros sinais de alerta. Dependendo da sua disposição em assumir riscos, você pode negociar com um indicador adiantado ou atrasado. Quando ambos os tipos de sinais foram dados, geralmente você pode entrar no mercado com uma alta probabilidade de sucesso. 6. Sempre aplique a regra de vários indicadores. Não negocie em nenhuma ferramenta ou conceito técnico isoladamente. Negociações altamente lucrativas geralmente ocorrem quando todas as ferramentas técnicas disponíveis dão a mesma mensagem. Castiçais, volume, médias móveis e indicadores, como stochastics e MACD, ocasionalmente, todos se alinham para comunicar a mesma mensagem - o estoque está prestes a subir ou cair acentuadamente. Em um site líder de negociação, encontrei o seguinte conselho sob o título de 20 Regras de Ouro para Traders. Compre no suporte, venda na resistência. Dê uma olhada em um dos gráficos acima. Você realmente quer comprar em apoio, vê-lo decisivamente quebrado e tomar um banho Infelizmente, descobri que a maioria das informações de negociação do swing é longa em truques, mas falta informações úteis e bem pensadas. Lembre-se: Não existe uma bala mágica para o comércio lucrativo no mercado. Como observei na minha primeira aula de negociação, a análise técnica só pode aumentar a probabilidade de você tomar uma decisão de negociação correta. Nada é 100 preciso e não existe dinheiro livre. Grandes oportunidades comerciais, no entanto, têm assinaturas. Para começar, muitos indicadores dão a mesma mensagem em um curto período de tempo, como dois ou três dias. Abaixo eu reproduzi o gráfico XYZ Corp. (XYZ) da primeira aula de negociação. Agora você deve ter aprendido o suficiente sobre análise técnica para apreciar melhor essa oportunidade. A baixa de 2,20 de outubro ocorreu quando o mercado subiu violentamente. A vela de baixo era um doji de pernas longas e ocorria em um nível muito exagerado. A próxima grande vela branca confirmou dramaticamente que a tendência se reverteu. O volume aumentou no rali e diminuiu no recuo. CCI. RSI e stochastics todos deram sinais de compra. Em cinco dias de negociação, a linha de tendência de baixa foi quebrada. Mesmo comprando mais tarde na tendência, na quebra da linha de tendência de baixa de cerca de 4,25, rendeu um retorno espetacular se você se manteve no pico acima de 7. Isto é o que quero dizer com a aplicação da regra de múltiplos indicadores. Este comércio não foi sinalizado pela aplicação de qualquer ferramenta. Em vez disso, muitas e muitas ferramentas confirmaram a mesma mensagem subjacente. 7. Fique de olho na bola. Acompanhe um grupo consistente de ações. Como um comerciante de swing, é fácil voar de estoque quente para estoque quente. Embora seja bom seguir a ação, você também deve ter um grupo principal de ações que você acompanha diariamente e aprende a personalidade delas. Uma das primeiras coisas que faço quando olho o mercado de manhã é o foco nas notícias financeiras. Eu vou a uma variedade de sites para procurar atualizações e downgrades de analistas, relatórios de ganhos e orientação. o que está acontecendo nos mercados internacionais e com o preço do petróleo, do ouro e do dólar americano. Eu também olho ansiosamente para ver quais ações estão ativas no pré-mercado e geralmente adiciono várias delas à minha tela de rastreamento regular. Adoro ações voláteis e fortemente negociadas. Além destes, no entanto, eu sempre sigo um grupo principal de regulares. Eu tento escolher isso de uma grande variedade de setores - não apenas dos voláteis. Várias vezes por semana, olho para seus gráficos e faço anotações mentais sobre níveis de fuga, preços nos quais eles seriam bons negócios, e assim por diante. Intradiário Eu vejo como eles se comportam e tentam sentir a personalidade deles. Eu chamo isso de manter seu olho na bola. Ao rastrear um número confortável de ações em um pacote de portfólio, verificando regularmente os gráficos, acompanhando as notícias e analisando os fundamentos da empresa, você se encontrará em uma posição muito melhor para tomar decisões comerciais vitoriosas. 8. Sempre insira uma negociação com um plano de negociação claro, cujos quatro principais elementos são um alvo, um limite, um stop loss e um add-on point. E quando você vende, você deve determinar imediatamente um nível de reentrada. Swing trading pode levar a compra por impulso. Às vezes, seus impulsos podem se tornar lucrativos, mas outras vezes podem não ser. Lembre-se: sem um plano claro, você está simplesmente jogando, não negociando. A preservação de capital é fundamental no comércio. Portanto, é sempre vital estabelecer um stop-loss para cada negociação. O melhor momento para definir um é certo antes de você fazer o comércio. Se você não está assistindo o mercado intraday, então você deve definir este stop-loss com o seu corretor. Se você está assistindo o tempo todo, então eu sugiro que você mantenha isso como uma parada mental, mas execute-o implacavelmente. Como regra geral, a perda máxima que eu quero assumir em qualquer negociação é 8 do capital investido. Se não houver uma base de análise técnica para limitar o stop-loss a esse valor - geralmente um nível de suporte ou uma linha de tendência próxima -, então talvez o mercado esteja informando que o seu negócio está atrasado. Para a maioria dos meus negócios, eu uso ordens de mercado e normalmente negocio problemas muito líquidos. E se eu estou observando o mercado, o tamanho do meu pedido não é grande o suficiente para valer a pena lutar por alguns centavos em qualquer direção. Por outro lado, se eu não estiver observando o mercado e quiser entrar em uma negociação baseada na análise durante a noite, então uma ordem de limite é vital. Claro, se as lacunas do mercado, então eu não quero pagar muito e estar atrás da bola oito desde o início. Muitas vezes você vai encontrar momentos em que um comércio está indo muito bem. Você está observando o comércio de perto e tem um instinto muito bom para a ação comercial. Você pode quase sentir o próximo preço, você está em sintonia com as ações. Nessas circunstâncias, por que não adicionar à sua posição? Se você comprou originalmente 1.000 ações, talvez queira adicionar entre 200 e 500 mais. Quando você adiciona, não pirâmide, no entanto. Lembre-se: um declínio repentino no estoque pode rapidamente transformar um lucro saudável em perda. Como última regra geral, acho que é sempre uma boa idéia determinar um ponto de reentrada apropriado toda vez que você fecha um negócio (especialmente quando esse negócio era para um lucro saudável). Você está vendendo porque o estoque está em uma forte tendência de alta, mas você está preocupado que vai puxar de volta Se assim for, então onde há apoio suficiente para permitir que você volte confortavelmente Ou se o mercado continuar mais alto, a que preço seria vale a pena re-introduzir a sua posição original 9. Tente colocar as probabilidades a seu favor. Não arrisque um dólar para tentar ganhar um centavo. Em bons negócios, sua análise de gráficos deve sempre mostrar mais possibilidades de perspectiva do que risco de queda. Quando você entra em uma negociação, você deve sempre ter um preço alvo em mente. Não arranque esse alvo do ai. Deve basear-se na sua análise técnica, usando ferramentas como o princípio de medição. Eu sempre me esforço para selecionar negócios cujo alvo me permita lucros fortes se estiver correto, mas onde minhas perdas potenciais são bastante limitadas. Em geral, procuro oportunidades onde há 1,6 a 1 chances. Às vezes, as condições de mercado tornam isso difícil. Por exemplo, no final de um grande movimento no mercado geral, uma grande parte do ganho ou declínio de uma ação já pode ter ocorrido. Se possível, no entanto, procuro encontrar set-ups onde eu possa definir significativamente um stop loss de 8, a fim de capturar um lucro de 16. Quando não consigo encontrar essas oportunidades, procuro 12 ganhos potenciais, enquanto arrisco apenas 8. Encontrar negociações com chances de 1,6 a 1 aumenta muito sua chance de ganhar dinheiro. Por exemplo, pegue o gráfico de XYZ acima. Se você comprou na quebra da linha de tendência de baixa em 4,25 e, em seguida, observou a conclusão da formação de cabeça e ombros invertida (em cerca de 4,65), você poderia ter definido um alvo de 7,10 com base no princípio de medição. Seu potencial positivo nesse ponto teria sido de aproximadamente 53. Por outro lado, você poderia ter definido uma parada às 4:00, logo abaixo das altas da consolidação imediatamente antes da fuga. Nesse caso, a sua perda máxima seria de cerca de 5. Se você pode encontrar negócios onde você tem, pelo menos, 1,6: 1, então você vai aumentar muito sua chance de sucesso no mercado de swing. Uma palavra final sobre os alvos. Um operador de swing deve sempre avaliar e reavaliar o gráfico. Em muitos casos, você pode precisar obter lucros antes que seu alvo seja atingido. Por outro lado, se a sua análise leva você a concluir que o seu alvo será ultrapassado, então você pode querer aumentar esse alvo. A chave para o sucesso comercial, como muitos comerciantes bem-sucedidos têm proclamado, é reduzir as perdas e permitir que os lucros corram. Infelizmente, muitos comerciantes de swing não treinados, em vez disso, deixam as perdas correrem e cortam os lucros. 10. Seja um tecnólogo-fundamentalista e integre os fundamentos em sua análise técnica. Comerciantes de dia em posições de 15 minutos a uma hora têm pouca necessidade de fundamentos. Por outro lado, os operadores de swing podem manter posições por vários dias a várias semanas. Como tal, eles podem se beneficiar enormemente de uma melhor compreensão do valor inerente fundamental de cada empresa. Veja medidas como a taxa PEG para ajudar a determinar o valor. Na minha cidade natal, organizei um grupo de comerciantes ávidos chamado Market Nuts. É um clube gratuito que se reúne uma vez por mês e é projetado para comerciantes ativos - pessoas que são loucas sobre o mercado. A maioria das pessoas que frequentam participou de um de meus seminários, e muitos são técnicos dedicados. Durante as nossas reuniões regulares, eu irei falar ocasionalmente sobre as ações Preço para Vendas (P / S) ou Preço / Lucro / Crescimento (PEG). A reação que recebo de alguns desses membros do clube é quase sempre a mesma - É estranho você mencionar que eu pensei que você fosse um técnico. Se confrontado, muitas vezes reconheço que menti para obter o trabalho de instrutor do seminário. Na verdade, eu me considero um tecno-fundamentalista - alguém que integra análises técnicas e fundamentais. Normalmente, técnicos e fundamentalistas são como os garotos e garotas em uma dança de sexta série: eles raramente falam uns com os outros. No entanto, ambas as formas de análise podem ajudar a tomar decisões mais efetivas sobre o mercado de ações. Afinal, você teria dificuldade em encontrar um analista técnico que não esteja impressionado com o incrível histórico de sucesso do lendário investidor de valor Warren Buffett. Se ambas as formas de análise são boas, então por que alguém acreditaria que uma combinação de ambas não é melhor? Afinal, quando usadas corretamente, elas não se contradizem. Pelo contrário, eles são complementares. Nas minhas análises, você recebe os dois. 11. Domine o jogo interior do swing trading. Grande negociação é psicológica e técnica. Mantenha sempre uma atitude mental positiva sobre sua negociação. Não permita que transações ruins o afetem mais do que o necessário. Aprenda com os seus erros para se preparar para fazer a próxima troca. Incontáveis ​​vezes ouvi os comerciantes se baterem por causa de um mau comércio que eles fizeram. O nome do jogo deles é normalmente woulda, coulda, shoulda. Eu teria comprado XYZ no fundo, mas eu tinha uma consulta médica naquela manhã. Eu deveria ter vendido. Por que não vendi eu poderia estar no topo, se ao menos tivesse lido corretamente os castiçais. Quando eu vou aprender? Fazer um erro de negociação pode ser doloroso. Não apenas resulta em perda de capital comercial, mas também prejudica a autoestima. Quando isso acontece comigo, eu literalmente penso nisso como uma forma de pesar. A resposta mais produtiva que posso ter é experimentar os sentimentos de desapontamento ou mágoa e depois seguir em frente. Afinal, preciso me preparar mentalmente para fazer meu próximo negócio. Uma das estatísticas esportivas que considero mais relevantes para a negociação do swing é a lenda do beisebol Ted Williams recordista, que bate a média de rebatidas. Em 1941, ele atingiu 0,406. 1941. 406 Pense nisso. Enquanto o recorde de Ruths foi melhorado várias vezes, o recorde de Williams ainda não foi batido. O feito tem quase 70 anos. Ele atingiu apenas 0,406. Dito de outra forma, ele fez um total de 594, ou quase um total de 60 das vezes. A lição a aprender aqui é que ninguém é perfeito. Todo mundo comete erros. Como eu disse na minha primeira aula, a análise técnica só pode aumentar a probabilidade de você tomar decisões corretas. Dito isso, sempre tento tratar os ofícios ruins como uma experiência de aprendizado. Havia algo que eu não vi no gráfico que eu deveria ter Eu entrei no comércio muito tarde? Defina minha parada muito perto O comerciante vencedor é uma persistência rsi: o compromisso de ficar melhor e melhor através do tempo. O que fazer com a informação na lição de hoje? Você tem isso - os 11 mandamentos do Swing Trading. Eu sugiro que você imprima isso e coloque-o em algum lugar perto da sua área de negociação. De vez em quando, você pode querer verificar essa informação para avaliar se está violando algum desses princípios. O mercado é um mestre duro. Violar os princípios de negociação de swing eficaz e você terá seus dedos estourados com a dolorosa perda de capital comercial. Isso nos leva ao fim deste curso de negociação de cinco partes. Espero sinceramente que o seu retorno sobre o investimento (ROI) (em termos do tempo gasto na leitura desses relatórios) tenha sido mais do que reembolsado pelos benefícios que você obteve no conhecimento de análise técnica e na capacidade de fazer negócios melhores. Obrigado por reservar um tempo para rever o meu curso de cinco partes e o melhor sucesso nos mercados P. S. Se você perdeu uma das lições do Dr. Pasternaks, nós encorajamos você a voltar e dar uma olhada: InvestingAnswers é o único guia de referência financeira que você precisa. Nossas ferramentas detalhadas fornecem a milhões de pessoas em todo o mundo respostas altamente detalhadas e completas às suas questões financeiras mais importantes. Nós fornecemos o dicionário financeiro mais abrangente e da mais alta qualidade do planeta, além de milhares de artigos, calculadoras úteis e respostas a questões financeiras comuns - todas 100 gratuitas. 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Isto é o que eles devem fazer, mas na realidade todos os indicadores técnicos são indicadores atrasados ​​porque eles não podem desenhar em um gráfico até depois que o preço já tenha sido estabelecido. Lembre-se de que todos os indicadores técnicos são gerados usando o alto, baixo, abertura, fechamento ou volume de um estoque. Obtém essa informação da ação do preço no estoque primeiro, depois ela aparece no gráfico como RSI, MACD, etc. Portanto, esses indicadores nunca podem lhe dizer nada além do que o gráfico já está dizendo. Usar indicadores técnicos é como usar binóculos em um show de rock quando você está na primeira fila Por que você faria isso Coloque os binóculos para baixo e apenas olhe para o palco É a mesma coisa com gráficos. Basta olhar para a ação do preço. Aprenda a interpretar o preço primeiro Ok, agora que você sabe a verdade sobre os indicadores técnicos, você pode finalmente relaxar. Você pode parar de procurar os indicadores perfeitos para resolver todos os seus problemas de negociação. Então, o que você deve procurar em um gráfico Boa pergunta A principal coisa que você está tentando descobrir em um gráfico é a psicologia de outros operadores. Você está tentando descobrir onde eles vão comprar e onde eles vão vender. Você está tentando entrar em suas cabeças Você quer saber se eles estão animados, nervosos, assustados ou desinteressados. Cada ação, em cada período de tempo, alterna entre esses quatro extremos emocionais. Uma ação rompe uma consolidação (excitada), o ímpeto desacelera (nervoso), os comerciantes começam a vender (com medo), os acabamentos de venda e há indecisão (desinteressada). Este ciclo se repete repetidamente. Como comerciante, você olha o preço para encontrar o ponto em que um estado emocional está prestes a evoluir para outro. Padrões de velas são úteis para determinar esses pontos de virada. Eles vão te dar esses sinais muito antes de qualquer indicador técnico Usando indicadores técnicos da maneira correta Você ainda quer usar indicadores em sua negociação Isso é bom, basta usá-los da maneira certa - para indicar Se você gosta de usar RSI, use-o para dizer você que um ponto de virada pode estar chegando. Então, esqueça e concentre-se apenas na ação do preço no estoque. Muitas vezes vejo comerciantes comprando ações apenas porque um indicador está sobrecomprado ou sobrevendido. Um estoque pode ficar sobrecomprado ou sobrevendido por muito tempo. Enquanto isso, você tem uma posição no estoque e está perdendo dinheiro. Procure por divergências. Se há uma coisa que os indicadores técnicos podem ser úteis é a capacidade de identificar os momentos em que o preço está em desacordo com o indicador. Isso pode sinalizar que um ponto de virada pode estar chegando. Como sempre, olhe as velas (preço) para validação. Use o indicador direito para o trabalho. Para analisar tendências usando indicadores de tendências, como médias móveis. Para intervalos de negociação, use osciladores como o RSI. Lembre-se de que você não precisa de nenhum tipo de indicador para negociar ações e você certamente não deve usá-las até ter uma compreensão completa de como interpretar a ação do preço. Mesmo assim, você pode optar por nunca usá-los em sua negociação. Eu não uso nenhum em meus gráficos. Prática faz com perfeição Imprima 20 cartas de ações aleatórias. Não coloque um indicador técnico no gráfico Nem coloque médias móveis ou volume nele. Agora encontre um lugar bem na sua cadeira favorita, acenda um bom charuto e simplesmente olhe para as velas. Procure apoio e resistência, linhas de tendência e extremos emocionais. Pegue um pedaço de papel e cubra a borda direita e tente entrar na cabeça desses comerciantes. Você pode sentir o que eles estão sentindo? Mais importante, você pode antecipar o que virá em seguida? Foi dito que os indicadores técnicos são para os comerciantes inexperientes que não sabem interpretar o preço. Eu teria que concordar com isso.